Narzędzia
| Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
Rok zakończony 31 grudnia 2018 |
|
|---|---|---|---|
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
| Zysk / (Strata) brutto | (4.703) | 2.192 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (555) | (586) | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w (zysku)/stracie jednostek wycenianych metodą praw własności | 57 | (71) | |
| Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące | 11.316 | 3.893 | |
| Odsetki i dywidendy, netto | 245 | 179 | |
| (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | 27.1 | (264) | (14) |
| Zmiana stanu należności | 27.1 | (720) | (553) |
| Zmiana stanu zapasów | 27.1 | (1.811) | (803) |
| Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 27.1 | 170 | 339 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2 | 27.1 | 209 | (333) |
| Zmiana stanu rezerw | 27.1 | 2.836 | 789 |
| Pozostałe | 40 | 70 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 6.820 | 5.102 | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 30 | 25 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 27.2 | (6.907) | (6.393) |
| Założenie lokat powyżej 3 m-cy | 27.2 | (256) | (372) |
| Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy | 27.2 | 243 | 358 |
| Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziału w spółkach GK | 27.2 | (15) | (114) |
| Nabycie jednostek zależnych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych | 27.2 | – | 13 |
| Pozostałe | 40 | 18 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (6.865) | (6.465) | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
| Zwiększenie udziału w spółkach GK | 27.3 | (282) | (111) |
| Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszy niekontrolujących | – | 18 | |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów | 27.3 | 5.359 | 2.582 |
| Wpływy z tytułu emisji obligacji | 1.400 | – | |
| Spłata pożyczek, kredytów, leasingu | 27.3 | (3.916) | (1.024) |
| Wykup wyemitowanych obligacji | (2.139) | (1.000) | |
| Dywidendy wypłacone akcjonariuszom | 27.3 | (4) | (34) |
| Zapłacone odsetki i prowizje | 27.3 | (358) | (316) |
| Pozostałe | 17 | (24) | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 77 | 91 | |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | 32 | (1.272) | |
| Różnice kursowe netto | (2) | 3 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 18 | 1.279 | 2.551 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 18 | 1.311 | 1.279 |
